عملکرد سهام صنعت فلزات اساسی پس از بازگشایی بورس

افق میهن –

صنعت فلزات ، یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین گروه ها در بازار سرمایه ایران ، عملکرد بسیار ضعیف تری نسبت به بورس تهران در نتیجه بازار سهام نشان داده است.

بررسی دقیق ارزش بازار ۴ شرکت فعال در صنعت فلز نشان می دهد که طبق آخرین اطلاعات موجود (قیمت نهایی پایان یافته است تیر ۱) ، کل ارزش بازار صنعت به حدود ۱.۵ تریلیون دلار رسیده است.

فقط دو شرکت بیش از ۵ ٪ از کل ارزش بازار صنعت فلزات اساسی را تشکیل می دهند

صنایع ملی مس صنایع صنایع ملی ایرانی (FAMILY) صنایع ملی مس حدود ۵ تریلیون دلار است ، نه تنها یکی از بزرگترین شرکت های بازار ، بلکه از نظر ارزش بازار ، بزرگترین صنعت فلزی از نظر ارزش بازار است.

Isfahan Mobarak Steel همچنین برای بیش از ۶ تریلیون دلار ، یکی دیگر از بزرگترین شرکت های بازار و دومین شرکت بزرگ در صنعت ، با ارزش است.

این دو نماد در کل بیش از ۱.۵ تریلیون دلار ارزش دارند که به تنهایی بیش از دو برابر تعداد کل شرکت های دیگر این گروه است.

به جز ارزش بازار ۶ تریلیون دلار ، سایر شرکت های این گروه کمتر از ۴ تریلیون تومانس دارند.

شرکت های بزرگ دیگر این صنعت دارای ارزش بازار بین ۲ تا ۴ تریلیون تومانس هستند و میانگین ارزش بازار بازار دارای ارزش بازار ۲ تا ۴ تریلیون تومانس است. این دو شرکت بزرگ و ۲ شرکت متوسط به ترتیب بیش از ۱.۵ میلیارد و ۲.۵ میلیارد تومانس ارزش کل دارند.

این صنعت همچنین دارای دو شرکت با ارزش بازار کوچک بین ۲ تا ۲ میلیارد تومانس و در مجموع ۱.۵ میلیارد تومانس است که این کوچکترین شرکت در صنعت با ارزش ۲ میلیارد تومن است.

جدول

مروری بر کارآیی نماد فعال صنعت نشان می دهد که در هر سه فواصل بحرانی بازار ، مانند افت اولیه ، بازده نسبی و بازده نهایی ، بخش بزرگی از این نمادها یا پشت شاخص کلی حرکت کرده اند یا کاملاً از موج بازده بازار مانده اند.

سقوط اولیه بازار و عملکرد صنعت اصلی فلزات

در دوره اول ، از بازگشایی بازار پس از جنگ تا زمان رسیدن شاخص کلی به قیمت خود (از ۱ تا ۲ تیر) شاخص کل بورس اوراق بهادار ۴.۹ درصد کاهش یافته است. در این دوره ، بیشتر نمادهای صنعت فلزات اساسی با افت عمیق تر در شاخص کلی روبرو بودند.

طبق مطالعات ، ۵ نماد (حدود ۲ ٪ از کل نمادهای صنعت فلزات اساسی) افت بیش از ۴.۹ درصد را تجربه کردند. این نمادها شامل فصل (۴.۹ ٪ منفی) ، قارچ (۴.۹ ٪ منفی) ، پارچه (۴.۹ ٪ منفی) و ذوب (۴.۹ ٪ منفی) است. این کاهش سنگین نشان دهنده فشار فروش زیاد و بی اعتمادی شدید در بازار نسبت به صنعت کلی فلز در ابتدای بحران است.

در مقابل ، ۲ نماد (حدود ۲ درصد از نمادها) پایین تر از شاخص کلی بودند که برخی از آنها عملکرد بهتری داشتند. For example, Feli fell 4.9 percent, Fira fell 4.9 % and Fahakhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh However, the two symbols of Fename, Fouca and Fafaza also experienced a drop of 4.9 percent and 4.9 percent, respectively, residue.

جدول زیر کارایی نمادهای مختلف صنعت فلزات اساسی را در محدوده ۱ تا ۲ نشان می دهد تیر نمایش ها

بازگرداندن ضعیف صنعت تخمین زده شده فلز از طبقه شاخص

بار دوم به دوره بعد از فوم شاخص کلی ، که ۱ تا ۲ است تیر اختصاص داده شده است ، جایی که بازار با رشد نسبی ۴.۹ ٪ در شاخص کلی ، سعی در جبران برخی از کاهش قبلی دارد. اما صنعت اصلی فلزات به طور کلی نتوانست با این بازده هماهنگ شود.

فقط ۲ از ۵ نماد صنعت اصلی فلز (معادل ۲ ٪) قادر به رشد بالاتر از شاخص کلی بودند. در صدر لیست ، نماد آلومینا با سرعت ۴.۹ ٪ است و به دنبال آن ۳.۵ درصد افزایش ، خانواده ۴.۹ درصد ، Fissue با ۴.۹ درصد و Vetoka با ۴.۹ درصد است.

در مقابل ، ۲ نماد (معادل ۲ ٪ از صنعت) در این محدوده رشد کمتر از ۴.۹ ٪ و ۲ نماد (۲ ٪ از صنعت فلزات اساسی) ، از جمله (۴.۹ ٪ منفی) ، FAMAK (0.9 ٪ منفی) و Photosa (4.9 ٪ منفی) از راندمان منفی داشتند. این نماد در صف فروش بدون کارآیی و ضرر باقی مانده است.

راندمان نهایی صنعت اصلی فلزات در طول دوره پس از جنگ

در سومین و مهمترین بخش این تجزیه و تحلیل ، بازده نهایی و تجمعی نمادهای ضروری صنعت فلزی از بازگشایی بازار تا آخرین روز تجارت است. این بهره وری یک معیار جامع مقاومت ، از دست دادن و بازیابی هر نماد در برابر بحران اخیر است.

عملکرد کلی پایین تر از کل شاخص

شاخص کل بورس سهام تهران ۴.۹ درصد کاهش یافته است. اما تنها ۵ نماد صنعت کل فلز (معادل ۲ ٪) راندمان بهتری نسبت به شاخص کلی ثبت کرده اند. در مقابل ، ۲ نماد (حدود ۲ ٪) عملکرد ضعیف تری نسبت به شاخص کلی دارند و تنها یک نماد (ریاکاری) در شاخص کلی نوسان دارد.

بدترین و بهترین از کل راندمان

بدتریه: نماد بازدید با راندمان منفی ۴.۹ ٪ به یک نماد صنعت پرخطر تبدیل شده است.

سایر نمادهای منفی سنگین: Photosa (4.9 ٪ منفی) ، Flules (4.9 ٪ منفی) ، کیمیاگری (۴.۹ ٪ منفی) و Fallo (4.9 ٪ منفی) بازده بسیار کمتری نسبت به شاخص کلی داشتند.

بهترین عملکرد: نماد آلومینا با راندمان ۱.۵ درصدی بالاتر از شاخص کلی است و در صدر صنعت قرار دارد. پس از آن ، فولیا به ترتیب در رده های بعدی با ۴.۹ ٪ و در زن با ۴.۹ ٪ قرار دارد.

نمادهایی که صف آنها تا روز آخر جمع نشده است

یکی از نشانه های رکود عمیق در بخشی از نمادهای گروه این است که برخی از سهام در کل دوره باقی مانده است ، با سه نماد فاضه ، ففااز و فکا. این سه نماد نه تنها از مرحله بازیابی بازار بهره مند شدند بلکه هنوز در خط فروش قفل شده اند.

با نگاهی به عملکرد صنعت فلزات اساسی در سه سهام مهم گذشته بورس اوراق بهادار ، می توان نتیجه گرفت که این صنعت به طور متوسط در هر سه مرحله عملکرد ضعیف تری دارد: شاخص کلی بازار:

در طول پاییز ، شدت سقوط در بیشتر نمادهای اصلی فلزی از شاخص کلی بیشتر بود.

در بازگشت این شاخص ، اکثر نمادها حتی به رشد متوسط بازار نیز نتوانستند.

در بازده نهایی ، تنها درصد کمی از نمادها موفق به ثبت عملکرد بهتر از شاخص کلی شدند.