اصلاح قیمت طلا پس از ثبت رکورد تاریخی جدید

بازار ؛ گروه بین المللی: قیمت طلای جهان از حد روانشناختی ۵ دلار فراتر می رود و به رکورد تاریخی جدید ۵ دلار در هر اونس می رسد. این افزایش چشمگیر نشانه افزایش ترس سرمایه گذار و بدتر شدن بی ثباتی در بازارهای مالی جهانی است. با وجود احتمال اصلاح کوتاه مدت به دلیل درآمد در سه ماهه آخر سال ، روند کلی طلا هنوز صعودی و بلند مدت است.

فشار اقتصادی و نقش طلای حفاظت از طلا

بی ثباتی مداوم در سیستم بانکی ، تنش های ژئوپلیتیکی و تضعیف اعتماد عمومی به بانکهای مرکزی ، موقعیت طلا را به عنوان یک سرمایه گذاری ایمن تقویت کرده است. از طرف دیگر ، بازگشت واقعی ارزهای فیات پس از تعدیل تورم هنوز منفی است و بدهی ملی در حال افزایش است. همین وضعیت باعث شده است تا سرمایه گذاران به دارایی های ملموس و ذاتاً با ارزش مانند طلا و نقره متوسل شوند. توجه داشته باشید که طلا از ترس از تورم و کاهش قدرت خرید دلار آمریکا بهره مند شده است و اکنون در مواجهه با تضعیف ساختاری ارز داخلی ، به سمبل اصلی حفظ ارزش تبدیل شده است.

سقوط ارزش دلار ؛ بازار طلایی

با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ، دلار آمریکا بیش از ۵ ٪ از قدرت خرید خود را از سال ۲ از دست داده است. رقمی که حتی از طلا شدیدتر به نظر می رسد.

این تفاوت به دلیل دو عامل اصلی است:
۱. سیستم برتون وودز ، که قیمت طلا را تا سال سوم تثبیت کرده بود ، و تبدیل نیکسون دلار به طلا منجر به افزایش شدید قیمت ها و کاهش شدید ارزش واقعی دلار شد.
۲. برخی از تحلیلگران معتقدند که شاخص CPI نشان دهنده تأثیر واقعی هزینه زندگی کمتر از واقعیت است و بنابراین قدرت خرید خانواده حداقل در آمار رسمی مورد توجه قرار می گیرد.

نزدیک جمعه زیر ۲ دلار می تواند تشکیل یک سقف قیمت موقت و تصحیح قوی را تأیید کند.

با آگاهی بیشتر سرمایه گذاران از این روندهای بلند مدت ، تقاضا برای طلا در حال افزایش است. این فلز گرانبها نه تنها یک سپر در برابر تورم است ، بلکه در برابر تضعیف سیستماتیک ارزهای ملی نیز محافظت می کند. اگر بی ثباتی کلان اقتصادی همچنان ادامه داشته باشد یا افزایش یابد ، چشم انداز بلند مدت برای طلا قوی و مثبت است.

تجزیه و تحلیل فنی قیمت های طلا

طبق نمودار روزانه ، قیمت طلا در یک منطقه مقاومت قوی بین ۱ تا ۲ دلار قرار دارد.
انتقال پایدار از ۵ دلار می تواند در مرحله جدیدی از رشد به سرعت و طغیان ادامه دهد.

الگوی گوه گسترش دهنده صعودی در نمودار هفتگی نیز این مقاومت را تأیید می کند. طلا با عبور از سد ۲ دلار به ۲ منطقه نزدیک می شود. بسته شدن هفتگی کندل بالاتر از ۵ دلار نشانه عدم موفقیت مقاومت و شروع موج در حال ظهور جدید خواهد بود.

افزایش تنش های سیاسی ، بدهی ملی ، کاهش اعتماد به سیستم بانکی و کاهش مداوم قدرت خرید دلار ، راه را برای ادامه طلا در میان مدت و طولانی مدت هموار کرده است.

در مقابل ، قیمت طلا بار دیگر به زیر ۶۰۰۰ دلار کاهش یافته است که می تواند نشانه احتمال اصلاح قیمت کوتاه مدت باشد. نزدیک جمعه زیر ۲ دلار می تواند تشکیل یک سقف قیمت موقت و تصحیح قوی را تأیید کند. با این حال ، تحلیلگران بر این باورند که هر تصحیح قیمت در چارچوب فعلی به عنوان یک فرصت خرید و ورود به موج بعدی مشاهده می شود.

اهداف قیمت مبتنی بر ساختار تاریخی بازار

نگاهی به رفتار قیمت طی دو سال گذشته نشان می دهد که طلا در یک محدوده جمع و جور از آوریل تا آگوست نوسان کرده است ، سپس در سپتامبر سال از آن خارج شد و در پایان ماه اکتبر به ۲ دلار رسید. در سال ۲ ، الگویی مشابه برای مثلث رو به بالا از آوریل تا آگوست و شکست صعودی در ماه سپتامبر شکل گرفت. این بار البته با پرش قوی تر. با توجه به شباهت الگوی موتور ، احتمالاً قیمت اوج در ماه اکتبر قیمت طلای سالانه خواهد بود و سپس تصحیح موقت در ماه نوامبر آغاز می شود. سال گذشته ، شکست مثلث حدود ۲ دلار افزایش یافت. اگر این ساختار خود را تکرار کند ، قیمت طلا می تواند در محدوده ۱ تا ۲ دلار به بالاترین سطح خود برسد.
در نهایت ، رکورد تاریخی ۲ دلار قیمت طلا نشانه تغییر اساسی در رفتار سرمایه گذاران جهانی است. افزایش تنش های سیاسی ، بدهی ملی ، کاهش اعتماد به سیستم بانکی و کاهش مداوم قدرت خرید دلار ، راه را برای ادامه طلا در میان مدت و طولانی مدت هموار کرده است. در چنین شرایطی ، هر تصحیح قیمت به جای یک هشدار نزولی ، می تواند فرصتی برای جمع آوری این دارایی امن باشد.