احتمال ادامه روند صعودی قیمت طلا و نقره طی روزهای آتی|طلا در مسیر ثبت رکورد تاریخی جدید!

بازار؛ گروه بین المللی: قیمت جهانی طلا روز پنجشنبه در واکنش به پایان تعطیلی دولت آمریکا به شدت کاهش یافت و در آستانه اصلاح بود. بازگشایی دولت آمریکا یکی از بزرگترین ابهامات را در بازار از بین برده و باعث شده است که سرمایه گذاران از سرمایه گذاری های امن خود از جمله طلا، نقره و سایر دارایی های امن خارج شوند.

قبل از این افت اخیر، بازار شاهد بهبودی زودهنگام بود و برخی از فعالان بازار بر این باور بودند که انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی پس از بازگشایی دولت می‌تواند فدرال رزرو را وادار به انجام دور دیگری از کاهش نرخ بهره در دسامبر کند. این امید در نهایت طلا را به بالاترین سطح خود از اواخر اکتبر رساند، اما این خوش بینی به سرعت محو شد. بر اساس داده های FedWatch CME، احتمال کاهش ۲۵ واحدی در نرخ بهره بانکی ایالات متحده اکنون ۵۰.۷٪ است. با این حال، اظهارات مقامات فدرال رزرو همچنان محتاطانه است و نمی توان پیش بینی نسبتا دقیقی در مورد تصمیمات بعدی فدرال رزرو برای نرخ بهره داشت. نگرانی های باقی مانده از تورم و فقدان شواهد کافی از ضعف بازار کار ممکن است فدرال رزرو را به این نتیجه برساند که بعید است در حال حاضر به کاهش نرخ بهره ادامه دهد. در نتیجه، توانایی طلا برای رسیدن به اهداف قیمتی بالاتر به سطح قابل تصوری کاهش یافته است.
از سوی دیگر، بحران نقدینگی، جو بازار را نیز تحت فشار قرار داده است. نرخ تامین مالی تضمینی یک شبه ایالات متحده (SOFR) بالاتر از نرخ بهره ذخیره بانکی (IORB) باقی می‌ماند که نشان‌دهنده استرس و فشار نقدینگی در بازارهای مالی است.

طلا معمولا از کاهش نرخ بهره و افزایش نوسانات سود می برد. اما بازگشت ناگهانی ریسک پذیری و کاهش تمایل فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره باعث شد تا سرمایه گذاران بیشتری از بازار فلزات گرانبها خارج شوند. کاهش شدید قیمت نقره نیز نشان داد که ریسک گریزی در بازار در حال افزایش است. از سوی دیگر، ضعف بیت کوین در نزدیکی سطح حمایت ۱۰۰۰۰۰ دلاری این دیدگاه را تقویت کرد که وضعیت نقدینگی بازار حتی پس از پایان بحران دولتی شکننده است.

تحلیل تکنیکال طلا

همانطور که در نمودار روزانه طلا مشاهده می کنید، قیمت پس از تشکیل یک کف گرد بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه، به روند صعودی خود ادامه داد و به منطقه مقاومت قوی ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار رسید.

توجه داشته باشید که اگر قیمت بتواند بالای ۴۲۵۰ دلار تثبیت شود، احتمال افزایش تاریخ جدید افزایش می‌یابد. اما اکنون قیمت در حال تشکیل یک گوه صعودی جدید در امتداد الگوی قبلی است. الگویی که معمولاً به عنوان نشانه ای از نوسانات بالاتر و پتانسیل ادامه روند صعودی در نظر گرفته می شود. این موارد نشان می دهد که قیمت طلا به احتمال زیاد در کوتاه مدت در سطوح بالا باقی می ماند.

آنالیز فنی نقره

در نمودار روزانه نقره، قیمت ابتدا در سطح حمایت ۴۵ دلار و نزدیک به میانگین متحرک ۵۰ روزه پایین آمد و سپس از مقاومت ۴۹.۳۰ دلار عبور کرد. پس از این شکست، نقره به بالاترین حد خود در حدود ۵۴.۴۰ دلار رسید و اکنون در حال استراحت و تثبیت است. اگر قیمت بتواند سطح ۵۴.۴۰ دلار را بشکند، احتمال شروع موج صعودی بعدی بسیار زیاد به نظر می رسد.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

در نمودار روزانه شاخص دلار یا DXY، این شاخص به مقاومت قوی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۱۰۰.۵۰ رسیده است و در جهت نزولی به حرکت خود ادامه می دهد. شکسته شدن خط روند سیاه روی نمودار حکایت از تقویت حرکت نزولی و احتمال کاهش بیشتر در روزهای آینده دارد. اگر شاخص بتواند به زیر سطح ۹۸ برسد، مسیر به سمت ۹۶.۵۰ باز می شود و در صورت از دست رفتن سطح ۹۶.۵۰، احتمال نزول عمیق تر به منطقه ۹۰ وجود دارد.