پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ | تحلیل شاخص کل بورس

افق میهنی –

در معاملات روز سه شنبه 5 اسفند سهامداران بورس تهران شاهد افت مجدد دماسنج اصلی بازار بودند.

آخرین وضعیت بورس امروز

به گزارش افق میهن، شاخص کل بورس با 27 هزار و 862 واحد کاهش در سطح 3 میلیون و 652 هزار واحدی آرام گرفت تا بار دیگر فضای احتیاطی بر تالار شیشه ای سایه افکند. شاخص هم وزن نیز به عنوان شاخص وضعیت سهام کوچک و متوسط ​​همسو با نماگر اصلی حرکت کرد و با افت 5787 واحدی تا رقم 944 هزار واحد عقب نشینی کرد. در این بین نمادهای شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) و گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پارسان) سنگین ترین نقش را در قرمز شدن شاخص داشتند. از سوی دیگر، پرمعامله ترین نمادهای بازار متعلق به نام های آشنا برای فعالان بورس بود. ایران خودرو (خودرو)، بانک ملت (وبملت) و گروه سایپا (خساپا) با بیشترین تعداد دفعات خرید و فروش همراه بودند، اما هر سه نماد مذکور با کاهش ارزش سهام به معاملات خود پایان دادند.

ارزش کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز سه شنبه 10.8 همات (هزار میلیارد تومان) بود. ارزش کل معاملات از مرز 274 همات عبور کرد و رقم قابل توجهی را به ثبت رساند که از این میزان 14.2 همات به معاملات خرد اختصاص داشت. یکی از مهم ترین زنگ های هشدار فعالان بازار، ادامه خروج سرمایه های خرد از چرخه معاملات بود. آمارها نشان می دهد 2481.4 میلیارد تومان توسط سرمایه گذاران واقعی از بازار خارج شد. این خروج پول محدود به سهام نبود و صندوق های سرمایه گذاری نیز از این قاعده مستثنی نبودند. صندوق های با درآمد ثابت 1268.9 میلیارد تومان، صندوق های اهرمی 116.8 میلیارد تومان و صندوق های طلا 373.7 میلیارد تومان خروج پول واقعی داشتند.

روند معاملات روز سه شنبه نشان می دهد که تابلوی بورس در پایان جلسه بیشتر قرمز بود تا سبز. در مجموع 281 نماد معادل 31 درصد بازار در محدوده مثبت و از سوی دیگر 437 نماد معادل 69 درصد بازار در رده نزولی قرار گرفتند. در سطح صنایع، گروه صداوسیما با جذب 3.2 میلیارد تومان پول واقعی به تنهایی در صدر جدول نقدینگی ایستاد، اما از سوی دیگر، صنایع بزرگ و صادرات محور با خروج منابع سنگین مواجه شدند. چهار صنعتی که بیشترین خروج نقدینگی واقعی را به خود اختصاص دادند، گروه خودرو با خروجی 176 میلیارد تومان، فرآورده های نفتی با 174.3 میلیارد تومان، محصولات شیمیایی با 123.6 میلیارد تومان و فلزات اساسی با 103.8 میلیارد تومان بودند.

در سطح نمادها، بانک اقتصاد نوین (ونوین) توانست نظر سرمایه گذاران خرد را به خود جلب کند و در راس نمادهای دارای بیشترین جذب نقدینگی واقعی قرار گیرد. اما نمادهای پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با خروجی 88.8 میلیارد تومان، گروه سایپا (خساپا) با 77.7 میلیارد تومان، ایران خودرو (خودرو) با 73.9 میلیارد تومان و بانک ملت (Webmelt) با 60.8 میلیارد تومان خروج ارز سنگین ترین ارز را تجربه کردند.

ارز ایران نیز در روز سه شنبه همگام با بورس حرکت کرد و شاخص کل این بازار 123 واحد کاهش یافت و به سطح 2815 واحد رسید. ارزش معاملات خرد در فرابورس نیز معادل 1099 میلیارد تومان ثبت شد و خالص پول واقعی برداشت شده از این بازار به 1170.5 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی بازار سهام فردا چهارشنبه 6 اسفند ۱۴۰۴

با توجه به داده های آماری و روند ترسیم شده در روز سه شنبه، پیش بینی می شود بازار سرمایه در معاملات روز چهارشنبه با احتیاط و احتمالاً حجم نسبتاً کم آغاز شود. ادامه برداشت پول واقعی از صندوق های با درآمد ثابت و طلا به عنوان پناهگاه امن سرمایه گذاران، در کنار خروج گسترده از صنایع بزرگ، نشان دهنده تمایل سهامداران برای کاهش ریسک در پرتفوی خود تا مشخص شدن بیشتر متغیرهای سیاسی و اقتصادی است. فشار عرضه در نمادهای خودرویی، پالایشی و بانکی که دیروز با بیشترین میزان خروج نقدینگی مواجه بود، احتمالا در دقایق ابتدایی معاملات روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. با این وجود، جذب نقدینگی توسط گروه رادیویی و نمادهای خاصی مانند Venvin نشان می دهد که جریان های سرمایه گذاری هدفمندی در بازار وجود دارد که به دنبال شناسایی فرصت ها در قلب رکود هستند.

در مجموع پیش بینی می شود روز چهارشنبه بازار با نوسانات محدود و منفی آغاز شود و در صورت عدم انتشار اخبار یا اتفاق خاصی که فضای مورد انتظار را تغییر دهد، شاهد ادامه روند اصلاحی و محتاطانه با محوریت صنایع بزرگ و شاخص باشیم. این در حالی است که بازار سرمایه همواره توانایی تغییر سریع روند را دارد و هرگونه علامت مثبت از متغیرهای برون زا می تواند جریان تقاضا را به ویژه در سهام های بنیادی که از نظر قیمتی مستعد هستند، افزایش دهد.