گزارش بورس امروز ۳۰ خرداد ۱۴۰۵؛ عقبنشینی شاخص از اوج روزانه با افزایش فشار فروش
افق میهنی –
معاملات روز شنبه ۳۰ خرداد سال ۱۴۰۵ در بورس تهران با جوی متعادل و با افزایش عرضه به پایان رسید؛ بازاری که پس از چند هفته رشد سریع، نشانه هایی از احتیاط و شناسایی سود را در رفتار معامله گران نشان داد.
شاخص کل در پایان معاملات امروز با رشد ۹ هزار و ۹ واحدی معادل ۰.۱۷ درصد در سطح ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۱۰۳ واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن با ۷۰۵ واحد افزایش معادل ۰.۰۵ درصد به عدد یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۹۲۸ واحد رسید. با وجود بسته شدن بازار در محدوده مثبت، فاصله معنی دار شاخص ها از سقف های روزانه نشان داد که فشار عرضه در ادامه معاملات افزایش یافته است.
بازار امروز در همان دقایق ابتدایی با قدرت شروع شد و شاخص کل حتی تا حدود ۹۰ هزار واحد رشد را تجربه کرد و به محدوده ۵ میلیون و ۲۴۰ هزار واحد رسید. اما این روند ثابت نماند و از حوالی ساعت ۱۱:۳۰ به دلیل تسلط فروشندگان، عمده رشد از بین رفت. در ساعت پایانی، ورود مجدد خریداران تا حدی متعادل شد، اما بازگشت کامل به سقف روزانه وجود نداشت.
در جریان معاملات ۴۸۲ نماد در محدوده منفی و ۳۴۵ نماد در محدوده مثبت بسته شدند. همچنین ۳۰۸ نماد با صف فروش و ۲۳۰ نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند که نشان از برتری نسبی عرضه در بازار داشت. سرانه خرید ملک ۱۰۷.۶ میلیون تومان و سرانه فروش ۱۳۵.۴ میلیون تومان و قدرت خرید ملک به منفی ۱.۲۶ رسید.
ارزش معاملات خرد امروز از ۴۷ هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان گذشت و حجم معاملات به بیش از ۱۰۷ میلیارد سهم رسید. در عین حال خروج ۳ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومانی پول واقعی از بازار به ثبت رسید. در حالی که صندوق های با درآمد ثابت نیز حدود ۱۹۲۶ میلیارد تومان خروج نقدینگی را تجربه کردند که حکایت از انتقال نقدینگی بین بازارهای مختلف دارد.
توانمندسازی خریداران در بورس؛ شاخص کل ۶۵ هزار واحد جهش کرد
بورس تهران در اولین ساعات معاملات امروز با موجی از تقاضا همراه شد و شاخص های اصلی بازار سرمایه رشد قابل توجهی را ثبت کردند. همزمان با افزایش علاقه سرمایه گذاران به سهام، صف های خرید بر بازار غلبه کرد و ارزش سفارش های خرید چندین برابر سفارش های فروش بود. موضوعی که حاکی از تداوم خوش بینی معامله گران نسبت به روند کوتاه مدت بازار است.
بر اساس اطلاعات معاملات، شاخص کل بورس تا ساعت ۹:۳۹ با افزایش ۶۵ هزار و ۶۳۴ واحدی به سطح ۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۷۲۸ واحد رسید. شاخص هم وزن با افزایش ۱۳ هزار و ۶۵۹ واحدی به ارتفاع یک میلیون و ۳۶۵ هزار و ۸۸۱ واحدی رسید که نشان می دهد رشد بازار تنها محدود به نمادهای بزرگ و شاخص ساز نبوده و طیف وسیعی از سهام با افزایش قیمت مواجه شده اند.
ارزش معاملات بورس نیز از مرز ۱۰۵ هزار میلیارد تومان گذشت و حجم معاملات به بیش از ۱۵ میلیارد سهم رسید. در فرابورس شاخص کل با ۴۵۵ واحد افزایش به رقم ۳۹۴۰۵ واحد رسید که نشان از جو مثبت حاکم بر کل بازار سرمایه دارد.
بررسی وضعیت صف های خرید و فروش نیز از برتری محسوس تقاضا خبر می دهد. در جریان معاملات امروز ۲۳۵ نماد در صف خرید و ۱۶۵ نماد در صف فروش قرار گرفتند. همچنین ارزش صف های خرید به حدود ۲۳.۲ هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که ارزش صف های فروش حدود ۴.۷ هزار میلیارد تومان بود. این تفاوت معنی دار نشان می دهد که خریداران در مقایسه با فروشندگان از قدرت بیشتری برخوردار بوده اند و تمایل سرمایه گذاران برای ورود به سهام همچنان بالاست.
از سوی دیگر ارزش کل سفارش های خرید ثبت شده در بازار به حدود ۲۳.۷ هزار میلیارد تومان رسید; رقمی که نشان دهنده برتری آشکار تقاضا نسبت به حدود ۵.۱ هزار میلیارد تومان سفارش فروش است. این نسبت یکی از مهم ترین نشانه های قدرت بازار در ابتدای معاملات محسوب می شود.
آمار مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی نیز حکایت از نقش پررنگ سرمایه گذاران خرد در معاملات امروز دارد. ۷۲ درصد ارزش خریدها توسط اشخاص حقیقی و ۲۸ درصد سهم اشخاص حقوقی بوده است. در سمت فروش، حقیقی ها ۷۳ درصد و حقوقی ها ۲۷ درصد از معاملات را به خود اختصاص داده اند. اگرچه این آمار به تنهایی نشان دهنده ورود یا خروج پول واقعی نیست، اما نشان می دهد که اکثر معاملات توسط سرمایه گذاران خرد انجام می شود.
این در حالی است که ۵۶ درصد نمادهای بازار در محدوده مثبت و ۴۴ درصد در محدوده منفی معامله شدند. اگرچه تفاوت تعداد نمادهای مثبت و منفی چندان زیاد نیست، اما رشد شدید شاخص ها و برتری محسوس صف های خرید حکایت از حرکت بیشتر نقدینگی به سمت نمادهای تاثیرگذار و پرمخاطب بازار دارد.
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
شاخص کل بورس پس از عبور از محدوده روانی ۵ میلیون واحدی، اکنون در محدوده ۵.۲ میلیون واحدی قرار گرفته و موفق شده بخشی از فشار فروش هفته های گذشته را جبران کند. از نظر فنی تثبیت شاخص در بالای سطح ۵ میلیون واحد سیگنال مهمی برای معامله گران تلقی می شود. زیرا این محدوده اکنون به عنوان اولین پشتیبان عمده بازار شناخته می شود.
در صورت تداوم تقاضا و حفظ شرایط موجود، محدوده ۵.۳ تا ۵.۴ میلیون واحدی می تواند اولین مقاومت در مقابل شاخص باشد. عبور از این سطح راه را برای حرکت به سمت سقف های بالاتر و ادامه روند صعودی هموار می کند. از سوی دیگر، در صورت افزایش فشار عرضه، محدوده ۵ تا ۵.۱ میلیون واحدی اولین حوزه حمایتی بازار خواهد بود.
در عین حال، رشد شاخص وزنی برابر نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که نشان می دهد علاوه بر نمادهای بزرگ، بخشی از سهام کوچک و متوسط نیز در روند صعودی مشارکت دارند. این معمولا به عنوان نشانه ای از سلامت روند صعودی بازار تلقی می شود.
در مجموع تا زمانی که شاخص کل بالای محدوده ۵ میلیون واحد باقی بماند و ارزش صف های خرید نسبت به صف های فروش برتری داشته باشد، چشم انداز کوتاه مدت بازار همچنان مثبت است. با این حال معامله گران باید واکنش شاخص به مقاومت های پیش رو و روند ورود نقدینگی در روزهای آینده را به دقت رصد کنند.
