انتظار سنگین فلز زرد برای اعلام نرخ بهره آمریکا

بازار؛ گروه بین المللیقیمت طلا اواخر روز پنجشنبه اندکی افزایش یافت و بالاتر از محدوده اصلاحی کلیدی در ۴۱۹۲.۳۶ دلار و ۴۱۳۳.۹۵ دلار در روز جمعه باقی ماند. این سطح برای معامله گران بسیار مهم است و اگر طلا بتواند بالاتر از این منطقه باقی بماند، به احتمال زیاد در آغاز هفته معاملاتی بعدی در روز دوشنبه به بالاترین سطح هفتگی ۴۲۶۴ دلار و ۷۰ سنت و حتی بالاترین رکورد تاریخی ۴۳۸۱ دلار و ۴۴ سنت خواهد رسید.

اگر فروشندگان بتوانند این سطح اصلاحی ۵۰ درصدی را در ۴۱۳۳.۹۵ دلار بشکنند، قیمت طلا می تواند به سمت میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۴۰۶۷.۳۹ دلار سقوط کند که سطح حمایتی بسیار مهمی است.

ثبات بازار طلا، افزایش بازده اوراق قرضه و تضعیف دلار

طلا در معاملات روز جمعه نسبتاً ثابت ماند و در آخرین ساعات معاملاتی این هفته روند معکوس برای این فلز گرانبها مشاهده نشد. افزایش بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا تا حدی از تضعیف بیشتر دلار جلوگیری کرد. بازده اوراق ۱۰ ساله اکنون ۴.۱۰۴ درصد است و شاخص دلار به پایین ترین سطح خود در یک ماه گذشته رسیده است. این مجموعه عوامل مانع از ادامه روند صعودی طلا شد. «مارکس ادوارد میر» تحلیلگر بازار مالی معتقد است که بازدهی بالاتر از یک سو و ضعف دلار از سوی دیگر پتانسیل صعودی طلا را محدود کرده است.

داده های روز پنجشنبه شاخص بیکاری ایالات متحده نیز تصویر پیچیده ای از وضعیت اقتصادی در آن کشور ترسیم کرد. با وجود کاهش قابل توجه، نرخ بیکاری به ۱۹۱۰۰۰ مورد رسید که پایین ترین سطح در بیش از سه سال گذشته بود. این در حالی است که پیش بینی می شد بیکاری ۲۲۰ هزار نفر کاهش یابد اما این امر هنوز محقق نشده است. با این حال، نکته دیگر این است که گزارش وزارت مشاغل آمریکا (ADP) نشان می دهد که در ماه نوامبر، مشاغل ایجاد شده در بخش خصوصی ۳۲۰۰۰ کاهش یافته است که نشان دهنده بزرگترین کاهش در این آمار در دو سال و نیم گذشته است. این اعداد در نهایت منجر به تقویت انتظارات از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه کمیته بازار آزاد فدرال در هفته آینده شد.

انتظارات کاهش نرخ، حمایت طلایی طلایی!

بر اساس نظرسنجی رویترز از بیش از ۱۰۰ اقتصاددان برجسته، فدرال رزرو احتمالاً در نشست ۹-۱۰ دسامبر خود نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش خواهد داد. نرخ بهره پایین تر معمولاً طلا را در مقایسه با دارایی های پربازده جذاب تر می کند. در همین حال، کارفرمایان ایالات متحده گفته اند که در سال جاری بیش از یک میلیون شغل را کاهش داده اند و تحلیلگران می گویند که فدرال رزرو اکنون بیشتر نگران خطرات بازار کار است تا تورم.

بازده اوراق قرضه اندکی در سراسر منحنی افزایش یافت. بازده اوراق دو ساله به ۳.۵۲۹ درصد و بازده اوراق ۳۰ ساله به ۴.۷۵۹ درصد رسید. با این حال، معامله گران بیشتر بر انتشار داده های PCE در سپتامبر متمرکز هستند که معیار اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم است. داده های شاخص خدمات ISM همچنین نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده ثابت مانده است و نرخ تورم تا پایان سال نسبتاً ثابت باقی مانده است.

تضعیف دلار و افزایش انتظارات برای کاهش نرخ سود بانکی

با توجه سرمایه گذاران به موضوع مهم کاهش نرخ بهره، شاخص دلار نیز در جلسه جمعه کاهش یافت و با اصلاح ۰.۰۷ درصدی در روز جمعه به رقم ۹۸.۹۲ رسید. اکنون به نظر می رسد معامله گران بر کاهش نرخ بهره در دسامبر متمرکز شده اند.

یورو در ۱.۱۶۶۸ دلار ثابت ماند و ین ژاپن به بالاترین سطح خود در برابر دلار در دو هفته و نیم گذشته رسید. علاوه بر این، گمانه زنی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه جروم پاول ممکن است سال آینده با کوین هاست جایگزین شود، که می تواند منجر به کاهش بیشتر سیاست ها و فشار بیشتر بر دلار شود.

تمایل به ادامه روند صعودی در ناحیه بالایی ۴۱۳۳.۹۵ دلار

توجه داشته باشید که تا زمانی که قیمت طلا همچنان بالای سطح ۴۱۳۳.۹۵ دلار باقی بماند، تمایل به ادامه روند صعودی وجود دارد و هدف بعدی رسیدن به سطح ۴۲۶۴.۷۰ دلار است. اگر قیمت به زیر ۴۱۳۳.۹۵ دلار سقوط کند، بازار کنترل فروشندگان را در دست خواهد داشت و احتمالاً به سمت میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۴۰۶۷.۳۹ دلار کاهش می یابد.