سود فملی در آینده به چقدر خواهد رسید؟

افق میهنی –

شرکت ملی صنعت مس ایران برای دوره مالی منتهی به 1403 مبلغ فروش 1702287841 میلیون ریال را پیش بینی کرد.

شرکت ملی صنعت مس ایران با نماد فمیلی در بورس فعال است.

بر این اساس شرکت خانواده فروش دوره مالی منتهی به سال 1402 را مبلغ 1239304780 میلیون ریال اعلام کرد. این مبلغ در دوره مالی منتهی به سال 1401 به مبلغ 883680976 میلیون ریال محقق شد.

سود هر سهم شرکت برای دوره مالی منتهی به سال 1403 964 ریال پیش بینی شده بود که این رقم در دوره مالی منتهی به 1402 مبلغ 753 ریال اعلام شد. سود محقق شده شرکت در سال 1401 مبلغ 833 ریال بوده است.

شرکت ملی صنایع مس ایران با توجه به اینکه دارای معدن است، سود خالص این شرکت در سال های اخیر بالای 50 درصد بوده است. با توجه به افزایش هزینه ها در سال 1402 این نسبت به 47 درصد رسید. گمان می رود که حاشیه سود خالص Femli برای سال 2014 به 44 درصد برسد.

مفروضات مورد استفاده برای برآورد سود شرکت به شرح زیر است.

قیمت کاتم: 9000 دلار در هر تن

نرخ ارز آزاد: 60 هزار تومان

میزان فروش کاتم: 250 هزار تن

نکات مهم در تحلیل شرکت خانوادگی؛

1. سالانه 5-4 درصد از کاتد تولیدی شرکت مجدداً برای تولید استفاده می شد اما در سال 1402 به 14 درصد رسید که این به دلیل گرانی ضایعات مس و از طرفی تولید است.

کنسانتره در بهار 1403 کمتر از بهار 1402 بوده است، بنابراین گمان می رود تناژ فروش کاتد Femli نسبت به سال 1402 تفاوت چندانی نداشته باشد.

2. در فصل بهار شاهد 17.5 همت هزینه ساخت و تولید بودیم که با توجه به اثر موجودی، قیمت کالاهای فروخته شده به 12.6 همت رسید! به هیچ وجه تصور نمی شود که اثر استوک 4.4 همتی در فصل های آینده تکرار شود.