افزایش بی ثباتی در بازار جهانی طلا؛ قیمت بر سر دوراهی صعود یا ریزش!

بازار؛ گروه بین المللی: بازار جهانی طلا پس از یک دوره رشد سریع، در روزهای اخیر وارد دوره حساسی از نوسانات و عدم اطمینان شده است. فشار فروش از هفته گذشته تشدید شده و باعث دور شدن قیمت از سقف های اخیر شده است. این وضعیت در حالی رخ داده است که بازار همچنان بین نگرانی های ژئوپلیتیکی، چشم انداز نرخ بهره آمریکا و نوسانات شاخص دلار گرفتار شده است.

طلا در شرایط کنونی نه سیگنال قاطعی برای ادامه روند صعودی خود داده است و نه نشانه های روشنی از شروع روند نزولی عمیق دیده می شود. این تلاقی عوامل فنی و بنیادی، فضای بازار را به شدت مبهم کرده و بسیاری از فعالان را بر آن داشته تا سناریوی تثبیت قیمت ها در بازه زمانی مشخص را محتمل ترین گزینه در کوتاه مدت بدانند. مگر اینکه محرک جدیدی جهت بازار را تغییر دهد.

پس از یک روند نزولی قوی، عدم اطمینان وجود دارد

با توجه به روند نزولی شدید قیمت طلا در هفته گذشته و واکنش بازار طی چند روز گذشته، قطعا افزایش نااطمینانی در بازار پیش بینی می شود. روز دوشنبه، طلا با ثبت کف اصلاحی جدید در ۴۴۰۲ دلار توانست حمایتی نزدیک به میانگین متحرک ۵۰ روزه پیدا کند. این سطح پایین ترین قیمت در چهار هفته اخیر محسوب می شود و در عین حال قیمت را به منطقه شکست قبلی در کانال صعودی نزدیک کرده است.

بازگشت قیمت از این محدوده با مقاومت همراه بود و طلا در روز چهارشنبه به سطح ۴۰۹۲ دلار رسید. اما در نهایت به زیر میانگین متحرک ۱۰ روزه بسته شد که نشان دهنده ضعف در ادامه حرکت صعودی است.

اولین اصلاح قیمت پس از معکوس شدن روند

اصلاح قیمت این هفته اولین کاهش جدی پس از تغییر روند هفته گذشته است. روز پنجشنبه، طلا دوباره به زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه خود سقوط کرد و وارد یک الگوی اصلاحی نزولی یک روزه شد و پایین ترین سطح چهارشنبه را شکست. این رفتار فنی اکنون احتمال آزمایش مجدد میانگین متحرک ۵۰ روزه را افزایش داده است.

با این حال، اگر نوسانات افزایش یابد و پایینی بالاتر از سطح قبلی تشکیل شود، هنوز این احتمال وجود دارد که موج دوم صعودی از ناحیه حمایت فعلی آغاز شود. حمایت کوتاه مدت در روز سه شنبه ۴۶۶۴ دلار است. پس از آن، میانگین متحرک ۵۰ روزه در منطقه ۴۵۳۰ دلاری و کف هفتگی پشتیبان های کلیدی معامله گران هستند. سناریوی جایگزین می تواند یک نوسان قیمت خنثی بین میانگین های متحرک ۱۰ و ۵۰ روزه باشد.

همپوشانی چند شاخص در حوزه حمایت قیمت

نکته مهم این است که چندین شاخص فنی به طور همزمان بر اهمیت منطقه پشتیبانی فعلی تاکید می کنند و این واقعیت احتمال حفظ این منطقه را در کوتاه مدت افزایش می دهد. علاوه بر میانگین متحرک ۵۰ روزه، مرز بالایی کانال صعودی قبلی که قبلاً به عنوان مقاومت عمل می کرد، اکنون به عنوان حمایت عمل می کند. همچنین سطح تصحیح ۸۸.۶ درصدی موج صعودی اخیر در منطقه ۴۴۲۵ دلاری به این حوزه اعتبار افزوده است.

سیگنال های کوتاه مدت و سناریوی بازگشت صعودی

در کوتاه مدت، اقدام قیمت به سمت میانگین متحرک ۲۰ روزه، که در حال حاضر در منطقه ۴۸۴۸ دلار است، می تواند سرنخ های مهمی را ارائه دهد. در روز چهارشنبه، قیمت توانست این میانگین را حفظ کند و به پایین ترین حد روزانه ۴۸۵۲ دلار رسید. عبور از سقف قیمتی امروز می تواند نشانه ای از قدرت خریداران باشد و زمینه را برای شکسته شدن سقف قیمت در این هفته فراهم کند.
اگر این هفته با الگوی شمعدانی Doji به پایان برسد، عدم قطعیت رایج در نمودار روزانه بیشتر تأیید می شود. با این حال، شکست بیش از سقف در این هفته می‌تواند طلا را در مسیری برای آزمایش سطح اصلاحی ۷۸.۶% در منطقه ۵۳۴۲ دلار قرار دهد، که در حال حاضر به عنوان هدف اصلی صعودی بازار است.