بررسی روند پیش‌بینی انس طلای جهانی

با توجه به بدتر شدن شرایط خاورمیانه و کاهش اوضاع اقتصادی و سیاسی جهانی، قیمت جهانی گوشت گاو از 7 دسامبر 2023 روندی نزولی داشته است.

«اخبار بورسا»:

خلاصه ای از وضعیت فعلی انس گلد و پیش بینی توسعه قیمت آن

قیمت اونس جهانی طلا به بالاترین سطح خود در ماه های اخیر به ویژه در اوایل ماه دسامبر رسید که باعث شد قیمت طلا در هفته گذشته به 2072 دلار در هر اونس برسد. با توجه به وخامت اوضاع در خاورمیانه و آرام شدن اوضاع اقتصادی و سیاسی جهانی، قیمت جهانی انسان از 7 دسامبر 2023 در حال حاضر روند نزولی دارد. قیمت جهانی طلا تاکنون 28 دلار کاهش یافته و با قیمت 2004 دلار معامله می شود و به نظر می رسد با توجه به افزایش شدید قیمت، اکثر معامله گران سود را تشخیص داده اند و این باعث افزایش عرضه شده است.

در بازار داخلی می توان گفت که حرکت نزولی اونس طلای جهانی تاثیر روند خنثی دلار را افزایش داده و با توجه به اینکه قیمت ارز که یکی از عوامل تاثیرگذار بر اونس جهانی است، ثابت مانده است. بنابراین کاهش ۶۸ دلاری قیمت طلا در هفته گذشته منجر به روند نزولی قیمت طلا و سکه در بازار داخلی شده است.

در روزها و هفته های آتی که از ماه دسامبر آغاز می شود، تمرکز اصلی بازار، نشست فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا خواهد بود و کاهش و افزایش نرخ بهره در آمریکا تاثیر مهمی بر روی بازار خواهد داشت. آینده قیمت جهانی طلا همچنین می توان به واکنش بازارهای مالی به گزارش اشتغال ایالات متحده اشاره کرد که اتفاق مثبتی برای بازار طلا نداشت و می توان دریافت که واکنش بازدهی خزانه داری و ارزش دلار آمریکا به اشتغال شاخص این لندز مثبت بود و در نتیجه اونس طلا در پاسخ به داده های اقتصادی آمریکا کاهش یافت. به گفته برخی از اقتصاددانان، فدرال رزرو آمریکا کمتر از آنچه بازار پیش بینی می کند تمایل به کاهش نرخ بهره خواهد داشت و این امر در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر قیمت اونس طلا نخواهد داشت. توقف روند نزولی بازدهی خزانه داری آمریکا نیز حاکی از آن است که در شرایط کنونی نمی توان در کوتاه مدت منتظر خبر مثبتی از افزایش قیمت طلا بود.

با این حال، در بلندمدت، با ادامه خرید بانک‌های مرکزی جهان، به‌ویژه بانک‌های مرکزی چین، هند، برزیل، ترکیه و روسیه، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای جهانی برای ANAS در سال 2024 دوباره افزایش یابد. کاهش نرخ بهره در آمریکا و اروپا در نیمه دوم سال 2024 نیز تقاضا برای سرمایه گذاری انسانی را افزایش خواهد داد.

تحلیل تکنیکال توسط انس گلد

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود، قیمت جهانی طلا از اکتبر 2022 روند صعودی خود را آغاز کرده و از محدوده 1618 دلار به حدود 2150 دلار رسیده است. در بلندمدت، روند صعودی ادامه دارد و با توجه به اتفاقات سیاسی اخیر در جهان و همچنین کاهش ارزش دلار، انتظار می‌رود تقاضا برای دارایی‌های کم‌ریسک مانند طلا همچنان افزایش یابد. بنابراین، با گذشت زمان، طلا در بازار جهانی این پتانسیل را دارد که از سقف تاریخی فراتر رفته و به ارزش‌های بالای 2200 دلار برسد.

اما در کوتاه مدت مشاهده می شود که روند صعودی کوتاه مدت در چند روز اخیر شکسته شده و اندیکاتور Macd نیز متقاطع نزولی را نشان می دهد. با این شواهد، می‌توان انتظار داشت که قیمت در حدود 1944 تا 1933 دلار اصلاح شود. و بعد از آن، دور از ذهن نخواهد بود که از این منطقه برگردیم و تا حدود 2100 دلار دوباره صعود کنیم.

بررسی وضعیت صندوق های طلای بازار سرمایه

در ادامه این گزارش، وضعیت دارایی 11 صندوق طلا در بازار سرمایه بررسی می شود. لازم به ذکر است کلیه مبالغ مندرج در جدول زیر به میلیارد ریال می باشد.

همانطور که ملاحظه می شود ارزش جاری دارایی های این یازده صندوق 187 میلیارد ریال است که 135 میلیارد ریال (معادل 72 درصد) این صندوق ها سکه و 37 میلیارد ریال (معادل 20 درصد) است. گواهی شمش طلا هستند.

سه صندوق گوهر، طلا و نفیس به ترتیب با 87، 86 و 75 درصد (اهرم بالا) بیشترین نسبت اوراق سکه را نسبت به کل دارایی های خود دارند و از سوی دیگر دو صندوق آلتون و گنج بیشترین نسبت را دارند. طلا نسبت به کل دارایی هایش اهرم کمتری دارد.

بهناز اکبرپور، مدیر سرمایه گذاری صندوق