تحلیل بازار سرمایه امروز ۲ اسفند ۱۴۰۴ + پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴

افق میهنی –

بازار سهام در اولین روز معاملاتی هفته عملکردی کاملا منفی و پرتنش را به ثبت رساند و شاخص های اصلی افت شدیدی را ثبت کردند و جو محتاطانه ای را بر تالار شیشه ای ایجاد کردند.

تحلیل بازار سرمایه در پایان معاملات روز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴

به گزارش افق میهن، در معاملات امروز شنبه ۲ اسفند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ماه جاری با کاهش محسوس ۱۰۳ هزار و ۱۳۶ واحدی مواجه شد و به انتهای کانال ۳.۷ میلیون واحدی عقب نشینی کرد که آستانه حمایتی بسیار حساس برای روزهای آینده محسوب می شود. شاخص هم وزن به عنوان نماینده دقیق تری از وضعیت سهام شرکت های کوچک و متوسط ​​با افت ۲۲ هزار و ۱۹۶ واحدی به ارتفاع ۹۵۸ هزار واحدی رسید.

بررسی آمار معاملات امروز تصویر نگران کننده ای از خروج نقدینگی را نشان می دهد; به طوری که ارزش کل معاملات بازار به ۱۸۰.۵ همات رسید، اما سهم معاملات خرد سهام و حق تقدم تنها ۱۲.۲ همات بود. تمرکز اصلی بازار بر حرکت وجوه در وجوه و خروج شدید پول واقعی بود. به گونه ای که در مجموع ۳۹۰۱.۷ میلیارد تومان از معاملات بورس، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بررسی دقیق گردش وجوه نشان می دهد که ۱۵۳۱.۸ میلیارد تومان پول واقعی از سهام و صندوق های سرمایه گذاری خارج شده و سهامداران خرد نیز ۲۳۷۶.۶ میلیارد تومان دیگر از صندوق های با درآمد ثابت برداشت کرده اند. نکته قابل تامل ورود ۲۴۹.۷ میلیارد تومان نقدینگی واقعی به صندوق های طلا است که حاکی از تغییر جهت بخشی از صندوق ها به سمت دارایی های مطمئن مصون از تورم و ریسک بورس است.

فضای معاملات امروز کاملا در اختیار فروشندگان بود و ۹۳ درصد از نمادهای بازار با کاهش قیمت مواجه شدند. در این روز ۶۸۷ نماد منفی پشت تابلوی معاملات ظاهر شدند و تنها ۴۲ نماد معادل ۷ درصد بازار توانستند در محدوده سبز باقی بمانند. ضعف شدید تقاضا در مقابل موج عرضه منجر به تشکیل صف های فروش سنگین به ارزش ۶۴۱۰.۵ میلیارد تومان شد در حالی که ارزش صف های خرید تنها ۲۰۰.۶ میلیارد تومان بود.

تحلیل جریان پول در صنایع مختلف نشان دهنده فرار سرمایه از گروه های شاخص ساز و بنیادی بازار است. صنایع شیمیایی با برداشت ۱۸۶.۶ میلیارد تومان پول واقعی سنگین ترین برداشت را ثبت کرد. پس از آن گروه فلزات اساسی با ۱۸۴.۳ میلیارد تومان، بانک ها با ۱۳۴.۷ میلیارد تومان و گروه سرمایه گذاری با ۱۱۵.۳ میلیارد تومان برداشت از منابع بیشترین فشار فروش را متحمل شدند. از سوی دیگر گروه کامپیوتر با جذب ۷.۳ میلیارد تومان پول واقعی تنها مقصد محدود نقدینگی در این روز پر نوسان بود.

ارز ایران نیز از کاروان عقب نماند و شاخص این بازار با افت ۶۷۰ واحدی، ۲۹ هزار واحد را از دست داد و به سطح ۲۸ هزار و ۴۵۹ واحد رسید. برداشت واقعی از این بازار ۲۶۱.۱ میلیارد تومان بود و ارزش معاملات فرابورس نیز به ۱۱۲۵.۵ میلیارد تومان محدود شد.

پیش بینی بازار سهام فردا یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴

به گزارش افق میهن، با توجه به جو منفی شکل گرفته در اولین روز هفته و تداوم خروج سنگین پول واقعی، به نظر می رسد بازار فردا نیز با احتیاط و استرس فروش آغاز شود. کاهش حمایت روانی مهم در شاخص کل و هم وزن می تواند فشار فروش را در ساعات اولیه معاملات فردا افزایش دهد و احتمال عقب نشینی بیشتر شاخص ها به کانال های پایین تری وجود دارد. با این حال، باید دید که آیا در میانه بازار فردا، متعادل کردن تقاضا برای جلوگیری از کاهش بیشتر وارد عمل خواهد شد یا خیر.

ادامه خروج پول از گروه‌های بزرگ و شاخص‌ساز مانند مواد شیمیایی و فلزات اساسی می‌تواند نشانه‌ای از ناامیدی سرمایه‌گذاران بلندمدت و تغییر سبد دارایی‌ها به سمت بازارهای موازی باشد. اگر در معاملات فردا شاهد افزایش حجم تقاضا در این گروه ها نباشیم، روند اصلاحی عمیق تری در انتظار بازار خواهد بود. تنها چیزی که باید به آن فکر کرد، ورود محدود پول به صندوق های طلا است که در صورت تشدید، می توان از خروج کامل نقدینگی از بازار سرمایه جلوگیری کرد. انتظار می‌رود بازار فردا با احتیاط کامل و چشم‌انداز مبهم به مسیر خود ادامه دهد.