سود فملی در آینده به چقدر خواهد رسید؟

افق میهنی –

شرکت ملی صنعت مس ایران برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳ مبلغ فروش ۱۷۰۲۲۸۷۸۴۱ میلیون ریال را پیش بینی کرد.

شرکت ملی صنعت مس ایران با نماد فمیلی در بورس فعال است.

بر این اساس شرکت خانواده فروش دوره مالی منتهی به سال ۱۴۰۲ را مبلغ ۱۲۳۹۳۰۴۷۸۰ میلیون ریال اعلام کرد. این مبلغ در دوره مالی منتهی به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۸۸۳۶۸۰۹۷۶ میلیون ریال محقق شد.

سود هر سهم شرکت برای دوره مالی منتهی به سال ۱۴۰۳ ۹۶۴ ریال پیش بینی شده بود که این رقم در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲ مبلغ ۷۵۳ ریال اعلام شد. سود محقق شده شرکت در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۸۳۳ ریال بوده است.

شرکت ملی صنایع مس ایران با توجه به اینکه دارای معدن است، سود خالص این شرکت در سال های اخیر بالای ۵۰ درصد بوده است. با توجه به افزایش هزینه ها در سال ۱۴۰۲ این نسبت به ۴۷ درصد رسید. گمان می رود که حاشیه سود خالص Femli برای سال ۲۰۱۴ به ۴۴ درصد برسد.

مفروضات مورد استفاده برای برآورد سود شرکت به شرح زیر است.

قیمت کاتم: ۹۰۰۰ دلار در هر تن

نرخ ارز آزاد: ۶۰ هزار تومان

میزان فروش کاتم: ۲۵۰ هزار تن

نکات مهم در تحلیل شرکت خانوادگی؛

۱. سالانه ۵-۴ درصد از کاتد تولیدی شرکت مجدداً برای تولید استفاده می شد اما در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد رسید که این به دلیل گرانی ضایعات مس و از طرفی تولید است.

کنسانتره در بهار ۱۴۰۳ کمتر از بهار ۱۴۰۲ بوده است، بنابراین گمان می رود تناژ فروش کاتد Femli نسبت به سال ۱۴۰۲ تفاوت چندانی نداشته باشد.

۲. در فصل بهار شاهد ۱۷.۵ همت هزینه ساخت و تولید بودیم که با توجه به اثر موجودی، قیمت کالاهای فروخته شده به ۱۲.۶ همت رسید! به هیچ وجه تصور نمی شود که اثر استوک ۴.۴ همتی در فصل های آینده تکرار شود.