طلا زیر فشار دلار و جنگ
بازار؛ قیمت جهانی طلا در ابتدای معاملات روز دوشنبه به دلیل تشدید درگیریهای نظامی ایران و آمریکا و افزایش ارزش دلار به زیر مرز 4050 دلار سقوط کرد. در عین حال، بسته شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت نگرانیها در مورد بازگشت موج تورم را افزایش داده و انتظارات برای ادامه سیاست انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرده است. موضوعی که فشار مضاعفی بر بازار طلا وارد کرده است.
حملات گسترده آمریکا به اهدافی در ایران در آخر هفته با پاسخ موشکی ایران علیه پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه همراه شد. همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز خبر داد و از بسته شدن این گذرگاه استراتژیک خبر داد. این تحولات نگرانی ها در مورد اختلالات عرضه انرژی را افزایش داد و به افزایش قیمت نفت منجر شد.
افزایش قیمت نفت انتظارات تورمی را در اقتصاد ایالات متحده افزایش داده و سرمایه گذاران را به این نتیجه رسانده است که فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد تا فشار قیمت ها را مهار کند. چنین سناریویی معمولاً به نفع دلار آمریکا و به ضرر داراییهای بدون بازده مانند طلا تمام میشود.
بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، بازار اکنون نزدیک به 90 درصد احتمال دارد که فدرال رزرو تا پایان سال جاری نرخ بهره را حداقل یک درجه دیگر افزایش دهد. این مشکل باعث شده است که بازدهی خزانه داری ایالات متحده همچنان بالا بماند و شاخص دلار پس از بازگشت از پایین ترین سطح خود در یک هفته گذشته، دوباره قدرت خود را به دست آورد.
با این حال، سرمایه گذاران محتاط هستند و منتظر سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو در کنگره، قبل از اتخاذ مواضع جدید هستند. انتشار تورم مصرف کننده (CPI) در روز سه شنبه و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در روز چهارشنبه نیز ممکن است جهت کوتاه مدت دلار و طلا را تعیین کنند.
تحلیل تکنیکال طلا؛ امکان حرکت به سمت 4000 دلار
از منظر فنی، طلا همچنان زیر SMA 200 روزه معامله می شود و در کانال نزولی قرار دارد که نشان می دهد فروشندگان مزیت دارند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه 40 قرار دارد که نشان دهنده ادامه فشار فروش است، اما هنوز وارد محدوده فروش بیش از حد نشده است. از سوی دیگر، هیستوگرام اندیکاتور MACD اگرچه همچنان مثبت است، اما نسبت به روزهای گذشته ضعیف شده و نشان می دهد که حرکت نزولی همچنان محدود است.
اولین حمایت کلیدی برای طلا در حوزه روانی 4000 دلاری نهفته است. از دست دادن این سطح، امکان اصلاح قیمت را به پایین ترین سطح امسال در حدود 3942 دلار افزایش می دهد. شکست این منطقه می تواند باعث شود قیمت به انتهای کانال نزولی در منطقه 3782 دلار سقوط کند.
از سوی دیگر، اولین مقاومت پیش از طلا در مرز بالای کانال نزولی و در منطقه 4291 دلار قرار دارد. فراتر از این سطح ممکن است شدت فشار نزولی را کاهش دهد، اما مقاومت اصلی همچنان میانگین متحرک 200 روزه در حدود 4495 دلار است. سطحی که شاید بهبود آن اولین نشانه بازگشت روند صعودی در بازار طلا باشد.
