قیمت طلا در بازارهای جهانی تثبیت شد

بازار؛ گروه بین الملل: قیمت طلا و نقره در روز دوشنبه ثابت ماند. معامله گران اکنون منتظر انتشار داده های اقتصادی جدید ایالات متحده هستند، از جمله شاخص مدیران خرید تولیدی (ISM)، شاخص قیمت مصرف کننده (PMI) و شاخص قیمت تولید، تا سرنخ های جدیدی در مورد جهت گیری سیاست پولی فدرال رزرو داشته باشند.
به دنبال اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بازار محافظه کار شده و خوش بینی نسبت به ادامه کاهش نرخ بهره در سال 2025 کاهش یافته است.

بر اساس داده های ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر به حدود 71 درصد کاهش یافته است. در حالی که هفته گذشته این مقدار بیش از 90 درصد بود. این اقدام پس از کاهش ۲۵ واحدی نرخ پایه در هفته گذشته انجام شد، دومین کاهش نرخ در سال جاری که قبلاً توسط بازار انتظار می‌رفت. پاول تاکید کرد که تصمیمات آتی بانک مرکزی “وابسته به داده ها” خواهد بود. موضوعی که دوباره توجه را به شاخص های تورم و فعالیت های تولیدی جلب کرده است.

آزمون احساسات بازار جدید با استفاده از داده های ISM

انتظار می‌رود شاخص‌های ISM و PMI در ماه اکتبر روی 4.49 باشد که کمی بالاتر از 1.49 سپتامبر است. از سوی دیگر، شاخص قیمت تولید ISM احتمالاً از 9.61 به 4.62 افزایش یافته است که نشان‌دهنده ادامه فشار صعودی بر هزینه‌های تولید است. مشکلی که ممکن است دورنمای فدرال رزرو برای مهار تورم را پیچیده کند.

یکی از تحلیلگران TD Securities در این رابطه معتقد است: “اطلاعات آتی ممکن است بر بازده اوراق خزانه و قدرت دلار آمریکا تاثیر بگذارد. اگر فشار قیمت ها بالا بماند، لحن محتاطانه فدرال رزرو باعث تقویت و مانع رشد کوتاه مدت طلا خواهد شد.”

در شرایط کنونی، دلار قوی و بازدهی ثابت اوراق قرضه دولتی همچنان بر فلزات گرانبها فشار می آورد. این به این دلیل است که این دارایی ها معمولاً از نرخ بهره پایین تر و دلار ضعیف تر سود می برند. در عین حال، جذابیت طلا به عنوان یک پناهگاه امن نیز اندکی ضعیف شده است زیرا نشانه هایی از کاهش تنش های تجاری بین ایالات متحده و چین وجود دارد و به نظر می رسد دو کشور در حال نزدیک شدن به توافق برای کاهش تعرفه ها و خرید کالاهای اساسی هستند.

چشم انداز کوتاه مدت فلزات گرانبها

تحلیلگران انتظار دارند که طلا و نقره تا زمان انتشار اطلاعات کلیدی ایالات متحده و سخنرانی بعدی پاول در یک محدوده باقی بمانند. با توجه به تمرکز بازار بر روی آمار اشتغال و تورم در پایان هفته، احتمال افزایش نوسانات در بازار طلا و نقره وجود دارد. اما در حال حاضر، سرمایه گذاران محتاط هستند و منتظر نشانه های روشن تری در مورد جهت آینده اقتصاد جهانی هستند.

پیش بینی کوتاه مدت طلا

پیش بینی می شود طلا در محدوده قیمتی 3960 تا 4045 دلار نوسان داشته باشد و به احتمال زیاد این محدوده نوسان تا زمان انتشار داده های مهم اقتصادی از ایالات متحده تغییر نخواهد کرد. نقره احتمالا بالای سطح 50.48 دلار تثبیت شده است و مقاومت بعدی آن در 30.49 دلار است.

طلا روز دوشنبه در منطقه 4017 دلار معامله شد و در محدوده باریکی بین حمایت 3960 دلار و مقاومت 4045 دلار تثبیت شد. نمودار 4 ساعته نشان می دهد که یک روند صعودی از پایین ترین سطح اکتبر شکل گرفته و در حال تقویت است. میانگین متحرک 50 روزه طلا در 4033 دلار به عنوان مقاومت کوتاه مدت عمل می کند و میانگین متحرک 200 روزه در 3952 دلار به عنوان حمایت کلیدی برای طلا عمل می کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در 51 قرار دارد که نشان دهنده حرکت خنثی با یک روند صعودی اندک است. تثبیت قیمت بالای 4045 دلار می تواند راه را برای حرکت به سمت 4145 دلار و سپس 4251 دلار هموار کند. در حالی که از دست دادن حمایت 3960 دلاری، شانس بازگشت به سطوح 3887 و 3791 دلار را افزایش می دهد. به طور کلی، رفتار فعلی بازار نشان می دهد که معامله گران همچنان منتظر شکستن محدوده فعلی برای تعیین جهت روند بعدی هستند.