پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۳۱ شهریور؛ آرامش نسبی پس از سه روز ریزش

افق میهن – با وجود اینکه امروز بازار سهام به حرکت نزولی خود ادامه داد اما با دو روز ابتدایی هفته تفاوت محسوسی داشت.

تحلیل بازار سهام؛ دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵

به گزارش افق میهن، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۱۱ هزار و ۵۳۵ واحدی به رقم ۷ میلیون و ۲۸۰ هزار واحد رسید و شاخص هم وزن نیز با افت ۹ هزار و ۴۳۳ واحدی معادل ۴۸ صد درصد در ارتفاع یک میلیون و ۹۳۶ هزار واحدی متوقف شد. نکته حائز اهمیت این است که شدت افت شاخص کل نسبت به روزهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است و همین موضوع امید به تغییر جهت بازار در معاملات آتی را زنده نگه داشته است.

تفاوت در رفتار دو شاخص; پیام پنهان بازار

افت نزدیک به سه برابری شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل حاکی از وجود فشار فروش در بخش وسیع تری از نمادهای کوچک و متوسط ​​است. از سوی دیگر حمایت برخی نمادهای بزرگ و شاخص ساز مانع از ریزش بیشتر نماگر اصلی بازار شد.

بر خلاف روز گذشته که شاخص های اصلی بیش از دو درصد افت کردند، معاملات امروز نوسان محدودتری داشت و در برخی بخش ها نشانه هایی از بازگشت تقاضا مشاهده شد.

به نظر می رسد علاقه خریداران واقعی به نمادهای بزرگ ناشی از اطمینان به تداوم رشد درآمد این شرکت ها در ماه های آینده و انتظار برای انتشار صورت های مالی مثبت باشد.

فملی با منفی ۳۱ هزار واحد بیشترین فشار را بر شاخص کل وارد کرد و پس از آن شپنا با تأثیر منفی ۶ هزار واحدی روند نزولی را تشدید کرد.

در طرف مقابل، فارس با ۱۴ هزار واحد و فولاد با ۵ هزار واحد شاخص مثبت بودند و نوری نیز بخشی از افت بازار را جبران کرد. بنابراین افت امروز شاخص کل تا حد زیادی تحت تاثیر عملکرد فملی و شپنا بود و بدون حمایت فارس، فولد و نوری ریزش بسیار سنگین تری رخ می داد.

آمار جریان پول واقعی امروز تصویر واضح تری از رفتار سهامداران ارائه می دهد.

میزان پول واقعی وارد شده به سهام، حق تقدم و سهام عدالت ۷۳۶ میلیارد تومان بود که بیش از ۲ فقره همت از صندوق های با درآمد ثابت برداشت شد.

صندوق های اهرمی نیز ۴۶۶ میلیارد تومان پول واقعی جذب کردند. پتروشیمی ها ۷۹ میلیارد تومان، بانک ها ۷۷۳ میلیارد تومان و معادن ۴۰۲ میلیارد تومان ورود پول واقعی را ثبت کردند، اما فلزات اساسی با ۶۱۳ میلیارد تومان، پالایش با ۳۸۴ میلیارد تومان و داروها با ۱۷۳ میلیارد تومان شاهد خروج پول بودند.

وپاسار با جذب ۶۸۵ میلیارد تومان و شپدیس با ۳۹۶ میلیارد تومان بیشترین ورودی پول واقعی را به خود اختصاص دادند و از سوی دیگر شتران با ۱۹۳ میلیارد تومان و شپنا با ۱۴۱ میلیارد تومان بیشترین خروجی پول را داشتند.

آمار معاملات؛ تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان

ارزش کل معاملات امروز ۳۲۱.۹ همات و ارزش معاملات خرد ۳۴.۷ همات بوده است. ۳۶۳ نماد مثبت و ۳۹۰ نماد منفی معامله شد و ۵۰ درصد بازار در محدوده سبز قرار گرفت.

ارزش صف خرید بیش از ۶ همات و صف فروش ۲.۳ همات بود که نشان می دهد سمت تقاضا همچنان در برخی نمادها قوی است.

فملی با واگذاری ۹۰۲ میلیون سهم به ارزش ۲.۲ همت و افت ۱.۶ درصدی و داروند با ۲.۸ درصد افزایش ارزش سهم و ۱۶.۲ همت ارزش معاملاتی پرمعامله ترین نمادهای امروز بودند.

ارزش بالای معاملات داروند به دلیل قیمت بالای هر سهم این شرکت است. همچنین ۸ میلیارد تومان از پول سرمایه گذاران حقیقی از صندوق های طلا برداشت شده است و واحدهای این صندوق ها در محدوده منفی ۲ تا ۳ درصد معامله می شود.

OTC; افت محدود در سایه بورس

شاخص کل فرابورس نیز همگام با افت بورس تهران به کاهش ادامه داد اما شدت افت نسبت به دیروز محدود بود. آیفکس با کاهش ۱۰۷ واحدی معادل ۱۹ درصد به سطح ۵۶۷۴۱ واحد رسید.

پیش بینی بازار سهام برای فردا سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

با توجه به کاهش محسوس شدت ریزش شاخص کل، ورود پول واقعی به نمادهای کلان و بانکی و تعادل نسبی نمادهای مثبت و منفی، معاملات فردا سه شنبه ۳۱ پیش بینی می شود. شهریور با نوسانات محدود و تمایل به تعادل همراه باشد. احتمال توقف روند نزولی شاخص کل و شکل گیری بازدهی ملایم تقاضا در نمادهای شاخص ساز وجود دارد اما تداوم فشار فروش در نمادهای کوچک و متوسط ​​می تواند از رشد یکپارچه بازار جلوگیری کند. در چنین شرایطی تمرکز جریان واقعی پول بر روی گروه های بانکی، پتروشیمی و معدنی می تواند مسیر پیش بینی بازار سهام برای فردا سه شنبه ۳۱ باشد. شهریور منجر به تثبیت و احیای تدریجی شاخص کل می شود، مشروط بر اینکه فملی و شپنا از فشار فروش امروز فاصله بگیرند و نمادهای بزرگ به حمایت از بازار ادامه دهند.