پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ | تحلیل و پیش بینی بازار سرمایه

افق میهنی –

در پایان معاملات روز شنبه دهمین آبان بورس اوراق بهادار تهران روز متعادلی را سپری کرد.

به گزارش افق میهن، شاخص کل با کاهش جزئی یک هزار و ۷۰۴ واحدی به رقم ۳ میلیون و ۲۰۷ هزار واحد بازگشت و شاخص هم وزن با ۳ هزار و ۲۱۴ واحد افزایش به رقم ۹۲۷ هزار واحد رسید که نشان دهنده عملکرد بهتر سهام بازار کوچک و متوسط ​​است.

ارزش کل معاملات بازار به ۱۴۴ هزار میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. نکته جالب توجه این بود که ارزش ردیف خرید با ۱۰۷۱ میلیارد تومان دو برابر ارزش ردیف فروش با ۴۴۲ میلیارد تومان بود.

با این وجود شاهد خروج سرمایه از بازار بودیم. بررسی جریان پول واقعی نشان می دهد که ۳۹۰ میلیارد تومان از بورس خارج شده است. همچنین ۱۰۰ میلیارد تومان از صندوق های سهامی و ۱۳۱۵ میلیارد تومان از محل صندوق های با درآمد ثابت برداشت شد. از سوی دیگر ۸۷ میلیارد تومان به صندوق های اهرمی و ۱۶۵ میلیارد تومان به صندوق طلا وارد شد.

از نظر گروه های صنعتی، بیشترین خروج پول واقعی از گروه بانک ها با ۷۸ میلیارد تومان و گروه سنگ های فلزی با ۶۸ میلیارد تومان به ثبت رسید. از سوی دیگر گروه دارویی با ورود ۶۰ میلیارد تومان پول واقعی بیشترین سرمایه گذاری را تجربه کرد.

در بین نمادهای ویژه، فملی با ۹۷ میلیارد تومان، خودرو با ۴۹ میلیارد تومان و فارس با ۴۴ میلیارد تومان در صدر جدول خروج سرمایه قرار گرفتند. از سوی دیگر فولاد با ۹۷ میلیارد تومان، دکاپسول با ۴۳ میلیارد تومان و زاگرس با ۲۸ میلیارد تومان بیشترین پول واقعی را به خود اختصاص دادند.

در فرابورس نیز شاخص با ۳۷ واحد افزایش به رقم ۲۷ هزار و ۹۲۰ واحد رسید. ارزش معاملات این بازار ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بود که سهم معاملات سهام ۲۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شد.

تحلیل عملکرد بازار سرمایه در روز شنبه دهم آبان ۱۴۰۴

به گزارش افق میهن، امروز شاهد وضعیت متناقضی در بازار بودیم که از یک سو شاخص کل با کاهش جزئی مواجه شد و از سوی دیگر شاخص هم وزن رشد قابل توجهی را به ثبت رساند. این تضاد فاحش بین شاخص ها نشان می دهد که اگرچه نمادهای اصلی بازار تحت فشار فروش قرار گرفتند، اما سهام کوچک و متوسط ​​با استقبال خوبی از سوی سرمایه گذاران مواجه شدند.

نکته مهم در تحلیل امروز خروج سرمایه ۳۹۰ میلیارد تومانی از سرمایه گذاران واقعی است که با وجود ارزش بالای رتبه های خرید نسبت به رتبه های فروش، احتیاط فعالان خرد بازار را نشان می دهد. این احتیاط در کنار برداشت قابل توجه ۱۳۱۵ میلیارد تومانی از صندوق های با درآمد ثابت می تواند نشان دهنده انتظارات تورمی و گرایش دارایی ها به سمت بازارهای موازی باشد.

پیش بینی بازار سهام فردا ۱۱ آبان ۱۴۰۴

برای پیش بینی فردا باید روی چند محور اساسی تمرکز کرد. ابتدا تداوم روند رشد شاخص هم وزن که حاکی از حضور پررنگ نقدینگی در سهام خرد است. دوم، امکان بازگشت پول به بانک ها و صنایع فلزی پس از اصلاح قیمت قابل توجه این گروه ها. سوم، توجه به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری که با برداشت های سنگین مواجه بودند. چهارم، تأثیر احتمالی اخبار کلان اقتصادی و سیاسی در جهت گیری کلی بازار.

پیش بینی می شود در معاملات فردا شاهد تداوم برداشت پول از صندوق های با درآمد ثابت و انتقال آن به طلا و صندوق های اهرمی باشیم. همچنین پیش بینی می شود گروه دارویی که امروز شاهد ورود نقدینگی قابل توجهی بود، بتواند روند مثبت خود را حفظ کند. در مقابل، بانکداری و صنایع فلزی برای جذب مجدد نقدینگی نیازمند علائم بنیادی مثبت یا محرک معاملاتی هستند.