کاهش ریسک سیستماتیک شرط بازگشت نقدینگی

هتف شملو در مورد وضعیت فعلی بورس گفت: “این نمادها بسیار ارزان هستند و ارزش بازار آنها چنان به شدت کاهش یافته است که در مناطقی قرار دارند که می توانند به عنوان چنین توصیف شوند و واقعاً در یک منطقه بسیار با ارزش قرار دارند.” در خطرات عادی و منظم ، سرمایه گذاری در این شرکت ها واقعاً جذاب بود و می توان به راحتی سرمایه گذاری کرد. اما اکنون ما باید ارزش پایین بازار را به دلیل خطرات سیستماتیک و خطرات مختلف بازار در نظر بگیریم تا نشان دهیم که سرمایه گذار مایل به مقابله با این خطرات و سرمایه گذاری در این قیمت ها است.

تلفن چملوکارشناس بازار سرمایه و تحلیلگر کارگزار جهان مدرن در مصاحبه با بورس اوراق بهادار روند معاملات امروز بازار سرمایه را شرح داد و گفت: بازار امروز دیروز با فشار فروش ادامه یافت و بسیاری از نمادها در منطقه منفی معامله شد. حدود ۲ ٪ از بازار در خط فروش یا در منطقه منفی قرار داشتند.

وی افزود: از وسط بازار ، وضعیت تجارت با انتشار خبری که شب گذشته جمع آوری شده بود تغییر یافت. ” این خبر شامل قطعنامه ای بود که روسیه برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه ایران و همچنین شایعاتی مبنی بر تغییر رئیس بانک مرکزی در کانال ها در دسترس قرار داد. این مشکلات روند تجارت را کمی بهتر کرده و می بینیم که نمادها به منطقه مثبت تغییر می کنند.

شملو ادامه داد: این اثر مثبت به ویژه در جعبه های اهرم مشخص بود ، به طوری که در برخی از این صندوق ها نمادهای دارای رنج مثبت شدید به صف منتقل می شدند. این نشانگر حساسیت به بازار اخبار سیاسی و پیشرو است و تأثیرات مستقیم اخبار می تواند منجر به نوسانات قابل توجه و قابل توجهی در معاملات شود.

وی تأکید کرد که بازار سرمایه همیشه تحت تأثیر اخبار و شایعات کوتاه مدت قرار دارد و این تغییرات می تواند بر رفتار سرمایه گذاران واقعی و قانونی تأثیر بگذارد ، حتی اگر شرایط اساسی شرکت ها یا صنایع تغییر نکرده باشد.

توافق مثبت صندوق اهرم در پایان معاملات بازار سرمایه

شملو گفت: “در پایان بازار ، صف های خرید به آرامی ارائه می شد و صندوق های اهرم تقریباً به همان درصد تجارت باقی مانده است.” قیمت نهایی این وجوه در منطقه سبز خیلی زیاد و بسته نبود ، در حالی که کمترین قیمت بیش از صفر درصد و در منطقه مثبت بود.

مجموعه صف فروش و رشد نمادهای اساسی در بازار سرمایه

کارشناس بازار سرمایه گفت: “بسیاری از نمادهای بازار مشابه بودند و با انتشار اخبار مثبت ، فضای بازار به روشی مثبت تبدیل شد و توانست از شر صف فروش خلاص شود.” برخی از نمادها با صف فروش قوی با هم جمع شدند و نمادهایی که حجم معاملات بالایی نداشتند با خریدها و رنجهای مثبت می توانند رشد کنند.

وی افزود: “به عنوان مثال ، نماد اصلی” Bu Ali “به دلیل کمبود حجم بالای فروش ، به صف خرید رفت و در یک محدوده مثبت بسته شد.

بورس اوراق بهادار برای کاهش ریسک سیستماتیک در انتظار است

Hatef Shamloo ، یک کارشناس بازار سرمایه برای تجارت بازار امروز گفت: “ما همچنین این شرایط را در سایر نمادهای بازار ، همچنین در نمادهایی که حجم معاملات کمتری داشتند ، دیدیم.” حضور این شرایط امیدوار است که بازار فردا شرایط تجارت بهتری داشته باشد و نمادهای بیشتری در منطقه سبز مشاهده می کنند.

در پایان بازار ، مشاهده شد که بیش از ۵ ٪ از نمادهای منفی تعداد نمادهای منفی را به حدود ۲ ٪ کاهش می دهند ، که نشان دهنده بهبود نسبی شرایط تجارت و فاصله مثبت نمادها افزایش یافته است. با توجه به ادامه خطرات شدید ، کاهش قابل توجهی در بازار وجود ندارد.

شملو افزود: “بازار هنوز می ترسد و فروشندگانی که سرمایه خود را از بازار خارج کرده اند ، آماده وارد کردن وسایل خود نیستند.” آنها منتظر کاهش خطرات هستند تا بتوانند در شرایط ارزان تر سرمایه گذاری کنند و دوباره به بازار سهام ایران اعتماد کنند. این تنها با کاهش خطرات سیستماتیک ، بازگشت اعتماد و ورود به بازار امکان پذیر خواهد بود.

نمادهای سهام به مناطق ارزشمند دست یافتند

هتف شملو در مورد وضعیت فعلی بورس گفت: “این نمادها بسیار ارزان هستند و ارزش بازار آنها چنان به شدت کاهش یافته است که در مناطقی قرار دارند که می توانند به عنوان چنین توصیف شوند و واقعاً در یک منطقه بسیار با ارزش قرار دارند.” در خطرات عادی و منظم ، سرمایه گذاری در این شرکت ها واقعاً جذاب بود و می توان به راحتی سرمایه گذاری کرد. اما اکنون ما باید ارزش پایین بازار را به دلیل خطرات سیستماتیک و خطرات مختلف بازار در نظر بگیریم تا نشان دهیم که سرمایه گذار مایل به مقابله با این خطرات و سرمایه گذاری در این قیمت ها است.

وی افزود: با توجه به سوزاندن شدید قیمت ها ، انتشار اخبار عملیاتی مثبت که بر شرایط اقتصادی ، سیاسی یا نظامی کشور تأثیر می گذارد ، وضعیت بازار سهام را بهبود می بخشد و به مدت کوتاهی قدرت و انرژی زیادی می بخشد. متأسفانه ، تاکنون هیچ خبری شجاع و مهمی منتشر نشده است ، اما همانطور که امروز دیدیم ، انتشار یک خبر نیمه مستقل اثر روانی داشته است و بازار روز بهتری داشته است.

شملو همچنین تأکید کرد: در شرایط فعلی ، حتی اگر نمادها به محدوده جذاب مقادیر رسیده باشند ، خطرات سیستماتیک هنوز هم هستند و سرمایه گذاران مراقب هستند زیرا خطرات و شفافیت بیشتری را ترجیح می دهند. بنابراین ، این خطرات رفتار سرمایه گذاران و قدرت بازار برای بازگشت به معاملات عادی را تعیین می کند.

نمادهای اساسی بورس در دوره پس از جنگ سودآوری خود را حفظ کرده اند

این کارشناس بازار سرمایه گفت: “یک مورد که من باید افزایش دهم این است که سودآوری و مشکلات اساسی در شرایط عادی از اهمیت زیادی برخوردار است و سرمایه گذاران مورد توجه سرمایه گذاران هستند.” اما اکنون اینها به دلیل خطرات مختلف کمی محو شده اند.

وی افزود: “در تمام این تفسیرها ، بسیاری از نمادهای اساسی در همان دوره و پس از بازگشایی بازار بورس ایران به طور قابل توجهی انجام شد.” این شرکت ها که سودآوری خوبی داشتند ، توانستند مشکلات کسری انرژی را بهتر مدیریت کنند ، فروش خود را حفظ کنند و سودآوری خود را به طور پایدار نگه دارند. چنین شرکت هایی امید به آینده و سودآوری آینده را افزایش داده و معاملات بهتری را تجربه کرده اند. حتی می توان گفت که این نمادها منفی کمتری نسبت به سایر سهام دارند و به سهامداران آسیب کمتری دارند.

شملو تأکید کرد: مهم است که وقتی کل بازار تحت شرایط منفی قرار دارد ، شناسایی عملکرد منفی کمتری و عملکرد اساسی خوب می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا ریسک نمونه کارها خود را کاهش داده و تصمیمات تجاری بهتری بگیرند.

گزارش مرداد تاکنون شرکت ها بد نبوده اند. صنعت سیمان جذاب است

شملو در مورد روند انتشار گزارش ها در ماه آگوست گفت: “ما در حال حاضر درگیر گزارش ها هستیم مرداد ما یک ماه شرکت هستیم و این گزارش ها به آرامی به سیستم برنامه نویسی ارسال می شود. با توجه به رتبه بندی های قبلی من ، گزارش های بد منتشر نشده و مشابه تیر ماه ، عملکرد شرکت ها قابل قبول بود.

با توجه به خطرات منظم سیستماتیک که در بازار سایه و خطرات مختلف دیگر پرتاب می شود ، بازار توجه زیادی به این گزارش ها نکرد و فقط در برخی از صنایع که می توانند تعدادی از پارامترهای اساسی را تحویل دهند ، مشاهده شده است.

شملو در مورد وضعیت صنعت سیمان گفت: “صنعت سیمان هنوز خوب بود. برخی گزارش ها مرداد به تیر وت خرداد آنها اندکی سقوط کرده اند ، اما با افزایش جذابیت در صنعت ، گزارش های مربوط به سالهای گذشته هنوز جذاب و امیدوار کننده است. صنایع دیگر تاکنون هیچ گزارش بدی منتشر نکرده اند ، و حداقل در اوایل انتشار گزارش های ماهانه نکته منفی خاصی وجود ندارد.

شرایط بازار فردا ؛ اخبار سیاسی مثبت می تواند سهام را سبز کند

در پایان گفتگوی خود با بازار سهام ، Hatef Shamloo گفت وضعیت بازار در روزهای آینده: فردا به نظر می رسد که شرایط بازار فردا کمی بهتر از امروز خواهد بود ، به شرط آنکه اخبار سیاسی شجاع و مثبت باشند. انتشار چنین اخبار مثبت می تواند روحیه تجارت را بهبود بخشد.

وی گفت: “ما نباید فراموش کنیم که دوشنبه هفته آینده بسته است و معمولاً هفته های تعطیلات ، نوع و رنگ معاملات را تغییر می دهد و این می تواند مؤثر باشد.” ما در حال حاضر شرایط تجارت را بهتر از چند روز گذشته برای چهارشنبه می بینیم و برای هفته آینده وضعیت بازار تا حد زیادی به اخبار روزهای پنجشنبه و جمعه بستگی دارد.

شملو گفت: “ما امیدواریم که روزهای شاد وجود داشته باشد و ما در تحلیل بازار با شما خواهیم بود.”

پایان