پراپ فرم چیست؟ + راهنمای جذب سرمایه برای تریدرها
بسیاری از معامله گران مهارت کافی برای کسب سود در بازارهای مالی دارند، اما به دلیل محدود بودن سرمایه اولیه نمیتوانند از تمام ظرفیت خود استفاده کنند. در چنین شرایطی، استفاده از پراپ فرم (Prop Firm) به یکی از محبوب ترین روش های ورود حرفهای به بازار تبدیل شده است. اگر برای شما هم سؤال است که پراپ فرم چیست، پراپ چیست یا پراپ یعنی چه، در این مقاله به تمام نکات مهم این مدل کسب سرمایه خواهیم پرداخت و مسیر دریافت سرمایه معاملاتی را به صورت کامل بررسی میکنیم.
پراپ چیست؟
در پاسخ به این سؤال که پراپ چیست باید گفت پراپ (Proprietary Trading) به مدلی گفته میشود که در آن یک شرکت سرمایه خود را در اختیار معامله گران قرار میدهد تا با آن معامله کنند. در این مدل، تریدر نیازی به تأمین سرمایه شخصی ندارد و در صورت کسب سود، درصد مشخصی از سود بین شرکت و معامله گر تقسیم میشود.
در واقع شرکت های پراپ به دنبال جذب تریدرهای توانمند هستند تا سرمایه خود را به افراد حرفهای بسپارند و از سود معاملات سهم دریافت کنند.
به زبان ساده:
-
معامله گر مهارت خود را اثبات میکند.
-
شرکت سرمایه معاملاتی در اختیار او قرار میدهد.
-
سود حاصل بین دو طرف تقسیم میشود.
این روش باعث شده بسیاری از معامله گران بدون نیاز به سرمایه های چند ده یا چند صد هزار دلاری بتوانند معاملات حرفهای انجام دهند.
پراپ یعنی چه؟
اگر بخواهیم دقیقتر بررسی کنیم که پراپ یعنی چه، باید به واژه Proprietary اشاره کنیم که به معنی “اختصاصی” یا “مالکیتی” است. منظور از Proprietary Trading این است که معاملات با سرمایه متعلق به شرکت انجام میشود، نه سرمایه شخصی معامله گر.
به همین دلیل ریسک از بین رفتن سرمایه شخصی معامله گر کاهش پیدا میکند و در مقابل، رعایت قوانین مدیریت سرمایه اهمیت بسیار بیشتری پیدا میکند.
پراپ فرم چیست؟
پراپ فرم شرکتی است که سرمایه معاملاتی را در اختیار تریدرها قرار میدهد. این شرکتها معمولاً قبل از اعطای سرمایه، از معامله گر میخواهند در یک یا چند مرحله ارزیابی شرکت کند تا توانایی خود را در مدیریت ریسک و سودآوری ثابت کند.
در بیشتر پراپ فرمها معیارهای زیر بررسی میشوند:
| معیار ارزیابی | توضیحات |
| هدف سود | رسیدن به درصد مشخصی از سود |
| حداکثر ضرر روزانه | عدم عبور از سقف ضرر تعیین شده |
| حداکثر افت سرمایه | رعایت محدودیت Drawdown |
| مدیریت سرمایه | رعایت حجم معاملات و قوانین شرکت |
| تعداد روزهای معاملاتی | انجام معامله در بازه مشخص |
در صورت موفقیت در این مراحل، معامله گر حساب واقعی دریافت میکند و میتواند با سرمایه شرکت معامله کند.
چگونه از یک پراپ فرم سرمایه دریافت کنیم؟
دریافت سرمایه از پراپ فرمها معمولاً شامل چند مرحله است.
-
انتخاب یک پراپ فرم معتبر
اولین قدم انتخاب شرکتی است که سابقه مناسب، قوانین شفاف و پرداختهای منظم داشته باشد.
-
خرید یا ثبت نام در چالش
اکثر پراپ فرمها برای ارزیابی معامله گران چالشهایی با سرمایه های مختلف ارائه میکنند.
به عنوان مثال:
-
حساب ۱۰ هزار دلاری
-
حساب ۵۰ هزار دلاری
-
حساب ۱۰۰ هزار دلاری
-
حساب ۲۰۰ هزار دلاری
هرچه سرمایه انتخابی بیشتر باشد، هزینه ورود نیز معمولاً افزایش پیدا میکند.
-
عبور از مرحله ارزیابی
در این مرحله معامله گر باید بدون نقض قوانین شرکت، به هدف سود مشخص برسد.
موفقیت در این بخش مهمترین عامل دریافت حساب واقعی است.
-
دریافت حساب فاند شده
پس از قبولی در ارزیابی، شرکت سرمایه معاملاتی را در اختیار تریدر قرار میدهد و از این مرحله سود معاملات بین طرفین تقسیم میشود.
انتخاب یک پراپ فرم مناسب
امروزه شرکتهای متعددی در زمینه تأمین سرمایه معامله گران فعالیت میکنند و هر کدام قوانین، مراحل ارزیابی و مدل تقسیم سود متفاوتی دارند. هنگام انتخاب یک پراپ فرم بهتر است به عواملی مانند سابقه فعالیت، شفافیت قوانین، کیفیت پشتیبانی، روش پرداخت سود و اعتبار برند توجه کنید.
در میان گزینههای موجود، آریا اینوستور نیز به عنوان یکی از مجموعههای فعال در حوزه خدمات پراپ، امکان آشنایی با فرآیند دریافت سرمایه، قوانین ارزیابی و جزئیات حساب های معاملاتی را در اختیار کاربران قرار داده است. اگر قصد دارید با ساختار فعالیت یک پراپ فرم بیشتر آشنا شوید، میتوانید اطلاعات تکمیلی را در وب سایت آنها مشاهده کنید:
مزایای استفاده از پراپ فرم
استفاده از پراپ فرم مزایای متعددی دارد که باعث محبوبیت این مدل در میان معاملهگران شده است.
-
امکان معامله با سرمایه های بالا
-
کاهش نیاز به سرمایه شخصی
-
تقسیم سود مناسب
-
افزایش تجربه معامله در حساب های بزرگ
-
کاهش فشار روانی ناشی از ریسک سرمایه شخصی
-
امکان رشد تدریجی سرمایه
معایب پراپ فرم
در کنار مزایا، باید محدودیت های این مدل را نیز در نظر گرفت.
-
وجود قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک
-
احتمال مردود شدن در مرحله ارزیابی
-
پرداخت هزینه برای شرکت در چالش
-
تفاوت قوانین میان پراپ فرم های مختلف
-
امکان تغییر قوانین برخی شرکتها
به همین دلیل مطالعه دقیق شرایط هر شرکت قبل از ثبت نام اهمیت زیادی دارد.
چگونه شانس قبولی در پراپ فرم را افزایش دهیم؟
بسیاری از معامله گران به دلیل نداشتن برنامه معاملاتی مشخص، در همان مراحل ابتدایی رد میشوند.
برای افزایش احتمال موفقیت بهتر است:
-
استراتژی معاملاتی خود را از قبل بک تست کنید.
-
مدیریت سرمایه را اولویت قرار دهید.
-
از معاملات احساسی دوری کنید.
-
حجم معاملات را کنترل کنید.
-
تنها زمانی معامله کنید که شرایط استراتژی شما فراهم باشد.
در بیشتر موارد، رعایت مدیریت ریسک مهمتر از کسب سودهای بزرگ است.
جمع بندی
اگر تاکنون برایتان سؤال بوده که پراپ فرم چیست، اکنون میدانید که این شرکتها با هدف شناسایی معامله گران توانمند، سرمایه معاملاتی در اختیار آنها قرار میدهند. در پاسخ به این پرسش که پراپ چیست یا پراپ یعنی چه نیز میتوان گفت این مدل راهکاری برای معامله با سرمایه شرکت، به جای سرمایه شخصی است.
البته موفقیت در این مسیر تنها به داشتن استراتژی معاملاتی محدود نمیشود؛ رعایت مدیریت سرمایه، کنترل احساسات و پایبندی به قوانین هر پراپ فرم نقش تعیین کننده ای در حفظ حساب و کسب درآمد پایدار خواهد داشت.
